基金产品的筹集怎么做账

本文是关于基金产品的筹集怎么做账的会计分录内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中基金产品的筹集怎么做账的相关财税知识，有可能能只为帮助您搞定基金产品的筹集怎么做账的财税实务问题。

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基金产品的筹集怎么做账？

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基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

平时购买银行的短期理财产品

借：交易性金融资产

贷：银行存款

收益出来后：

借：应收利息

贷： 投资收益

卖掉后：

借：银行存款

贷：交易性金融资产

应收利息

公司购买的基金怎么记账？

公司购买的基金应该通过交易性金融资产科目来处理。

购入基金时：

借：交易性金融资产--成本

贷：银行存款

在基金到期或者赎回时确认投资收益，或者投资损失。

借：银行存款

贷：交易性金融资产--成本

贷：投资收益

基金产品的筹集怎么做账的全部内容小编已经在上文中介绍完毕了，如果你们对于这类型的财务知识还有其他想要了解的，欢迎前往会计实务网的官网继续咨询。

以上便是账务处理有关《基金