事业单位出纳提取备用金流程及注意事项

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事业单位出纳提取备用金流程及注意事项

答：对于事业单位出纳

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1、填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填;用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。

2、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口交现金支票，银行核对无误后付现金。

3、取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。

4、取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

同时，正确填制记账凭证，必须做到五点要求：

一是熟记常用会计科目；

二是掌握借贷记账法；

三是对经济业务内容正确归类；

四是找出应借应贷事项；

五是确定金额及方向。

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