小公司费用报销制度有哪些重要内容？
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小公司费用报销制度有哪些重要内容？
大致环节:
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1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统.
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做).
3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做).
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)
5、根据科目汇总表登记总账.(系统自动做)
6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节
7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.
报
1、费用报销流程:填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付.
2、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账,特殊情况须经总经理同意.
3、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销.
4、各种开支必须符合国家财税法规,报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票.
5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换.无法更换的,财务部门可拒绝报销.
6、大额结算的费用,应通过银行结算.
7、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁.
8、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不予报销.
9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部门应拒绝支付.
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