现金银行帐如何调帐?

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现金银行帐如何调帐?

一种是将差额调到其他应付款里，设置个待查银行差额明细科目，

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借：银行存款

贷：其他应付款

企业银行存款账余额就与银行对账单余额相符了，以后到银行找到对账单核对处理

第二种方法是，如果估计找不到银行对账单核对，直接认定成差额是银行存款利息入账。

借：银行存款

贷:财务费用

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出纳现金银行账怎么记账?

1、现金帐：收入记贷方，支出记借方，逐笔记账，每日汇总余额。

2、银行账：存入记贷方，支取记借方。每月与银行对账。

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