月末不能结账的原因有哪些
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月末不能结账的原因有哪些?
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答:主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
1、首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。若有,将该凭证结账)
2、作废的凭证要做凭证整理。建议不要整理断号。 用别的分录替换一下。
3、然后按照之前的步骤 审核。记账 对账。
4、最后是结账。
工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
【月末不能结账的相关问题】:
月末不能结账怎么办?
答:结转步骤如下:
(一)先对本月所有凭证重新审核核对,减少差错;
(二)对以下项目进行账实核对;
(三)核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系;
(四)查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的科目进行调整;
(五)编制月末结账的转账分录。
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