金蝶k3初始余额录入怎么修改
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金蝶k3初始余额录入怎么修改
如果金蝶k3初始余额错误需要修改的话,直接反初始化就能修改.
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1、点击【财务会计】-【总帐】-【初始化】-科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入.
2、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"客户"-新增行-录入余额
3、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"供应商"-新增行-录入余额.
4、根据实际情况,输入科目期初余额,保存,选择币别为"综合报告币",点击"试算平衡",进行测试.
5、币别重新改为"人民币",将辅助帐初始化余额引入.
6、点击"币别"-综合本位币-"试算平衡"
7、点击"反初始化"修改数据即可.
金蝶k3初始余额录入流程是怎样的?
金蝶k3初始余额录入流程:金蝶K3主控台-进入相应帐套-系统设置-初始化-总账-初始数据录入
操作注意点:
1、白颜色录入:直接录入
2、黄颜色录入:
(1)汇总下级科目自动汇总
(2)根据核算项目录入打
3、外币科目数据录入:选择"人民币"下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据
如果是年中启用(非1月份)
累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额
帐结 √ √ √
表结 √ 或 √ √ √
6、 试算平衡:如有外币业务则必须在"综合本位币"下平衡
7、 注意各系统初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总账系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化
系统反初始化(取消结束标志)
初始余额录入--文件-取消结束标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
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