企业有哪些资金管理的方式

本篇是有关企业有哪些资金管理的方式的税务实操内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中企业有哪些资金管理的方式的相关财税知识，我们相信一定能够您解决企业有哪些资金管理的方式的财税学习和工作问题。

企业有哪些资金管理的方式

答：1、现金管理

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收到现金需要当面点清，查验真伪，并且在必要的业务单据上双方签字留底;

2、银行存款的管理

银行收付业务大部分通过网银进行，每一笔支出都要有经批准的申请单据，并附发票或者合同协议，如果当时没有收到发票，需要在日记账上做标记追踪发票;

3、承兑汇票管理

为了规避风险，财务只能接收银行承兑汇票，不能收商业承兑汇票;

4、银行信用额度的申请

公司成立之初就要和银行建立良好的合作关系，财务人员多与客户经理沟通;

5、保函的申请和开具

作为业务部门和银行之间沟通的桥梁，保证及时开出公司和客户需要的保函。

企业财务工作中应从以下几个方面做好资金管理工作：

(一)核定资金的合理需要量。企业应以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。

(二)确定筹资方案。

(三)建立资金投人效益的保证机制，抓好资金的源头管理。决策失误是资金低效甚至无效的重要原因。

作为企业的财务人员，除了企业有哪些资金管理的方式这个问题之外，还需

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生命的可贵，在于自我的实现。锐与圆，收与放，得与失，能了然于心，必定受益匪浅，愿你在失意和不顺心时能永远坚强，不会做会计实务不要紧，继续加油!